AUXILIAR TESORERIA

Funciones y Responsabilidades:

1. Gestión de Transacciones Bancarias:

• Cargar y registrar las transacciones bancarias diarias en el sistema contable.
• Realizar conciliaciones bancarias, verificando las operaciones registradas y las transacciones en los estados de cuenta.
• Supervisar las transferencias electrónicas y pagos realizados, asegurando que sean correctos y oportunos.

2. Pagos y Transferencias:

• Realizar pagos a proveedores, asegurando que las transferencias sean ejecutadas correctamente y en los plazos establecidos.
• Preparar y enviar los comprobantes de pago de las transferencias bancarias a los proveedores y otras partes interesadas.
• Coordinar el pago de nómina a los empleados a través de transferencias bancarias, asegurando la puntualidad y exactitud de los montos.

3. Control y Registro de Información Financiera:

• Mantener actualizada la base de datos con las cuentas bancarias de la empresa y asegurarse de que la información esté correctamente registrada.
• Registrar y archivar los documentos relacionados con pagos, transferencias y comprobantes bancarios.
• Verificar y mantener el control de los saldos bancarios y los movimientos para facilitar la toma de decisiones financieras.

4. Apoyo en la Elaboración de Reportes Financieros:

• Preparar reportes mensuales sobre el flujo de efectivo, pagos realizados, y balances de las cuentas bancarias.
• Brindar soporte al área de contabilidad y finanzas para la preparación de estados financieros y auditorías internas.
• Realizar análisis preliminares de las transacciones bancarias para detectar posibles inconsistencias o irregularidades.

• ESTUDIOS

GRADO	ESPECIALIDAD	I / D
Escolar	Primaria – Secundaria	Necesario
Graduado Universitario	Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o afines.	Necesario
Idiomas	Ingles a nivel Intermedio – Avanzado	Necesario

• EXPERIENCIA PREVIA REQUERIDA

PUESTO O TRABAJO REALIZADO	TIEMPO
Experiencia en puestos similares	2 años