AUXILIAR DE CONTABILIDAD BANCARIA

Funciones y Responsabilidades:

1. Registro y Control de Transacciones Bancarias

• Registrar las transacciones bancarias diarias, como pagos, depósitos, transferencias y cheques.
• Actualizar los saldos bancarios en el sistema contable y en los registros internos.
• Revisar y confirmar las transacciones electrónicas con los estados de cuenta bancarios.

2. Conciliación Bancaria

• Realizar conciliaciones bancarias periódicas (diarias, semanales o mensuales), comparando los registros contables con los estados de cuenta de los bancos.
• Identificar y reportar cualquier discrepancia entre los registros contables y los movimientos bancarios.

3. Preparación de Pagos y Transferencias

• Preparar y gestionar los pagos de proveedores y empleados, asegurando que sean oportunos y estén correctamente registrados.
• Gestionar las transferencias electrónicas y coordinar con el área de tesorería los pagos recurrentes.

4. Análisis y Reportes Financieros

• Preparar informes sobre el flujo de caja y las operaciones bancarias.
• Reportar cualquier irregularidad o inconsistencia en las transacciones bancarias al encargado de contabilidad.

• ESTUDIOS

GRADO	ESPECIALIDAD	I / D
Escolar	Primaria – Secundaria	Necesario
Graduado Universitario	Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o afines.	Necesario
Idiomas	Ingles a nivel Intermedio – Avanzado	Necesario

• EXPERIENCIA PREVIA REQUERIDA

PUESTO O TRABAJO REALIZADO	TIEMPO
Experiencia en puestos similares	2 años